Dans cet onglet, vous précisez le mode de génération des demandes d'achat émises selon l'échéancier de facturation négocié avec le fournisseur sur le Contrat.
L'échéancier est pré-renseigné en fonction de la durée de la période et de la périodicité de facturation.

 

Aide à la saisie

Pour initialiser l'échéancier, sélectionnez "Initialiser l'échéancier" dans le menu de création . Voir exemple d'échéancier.

 

Détail des colonnes

Ces informations vont être reportées sur les demandes d'achat générées par CARL Source.

Vous devez donc renseigner obligatoirement :

1. Un des 3 champs "service", "référence", "description",
2. La quantité,
3. L'unité,
4. Le montant.

 

• Service : Code du service correspondant au contrat, s'il y en a un.
• Référence : Référence du contrat chez le fournisseur, s'il y en a une.
• Description : Initialisée par l'application à partir des données du contrat, modifiable.
• Quantité : Se rapporte au service commandé. Renseignez 1, s'il n'y a pas de quantité à proprement parler.
• Unité : Unité dans laquelle est exprimée la quantité.
• Montant : Montant total hors taxe de la demande d'achat à générer. Initialisé avec Coût prévu sur la période / Nombre d'échéances, mais modifiable.
• Réception prévue : Par défaut, date de l'échéance.
• Demande d'achat : L'identifiant de la demande d'achat sera renseigné lorsqu'elle aura été créée, une fois la période validée.

 

Traitement

Lors de la validation de la période, CARL Source :

• Contrôle l'égalité entre le montant total de l'échéancier d'achat et le coût global sur la période du contrat.
• Si le paramètre "Génération automatique des DA du contrat" est à Oui, crée autant de DA (à l'état « En préparation ») qu'il y a de lignes d'achat dans l'échéancier.